智光电气现在买划算吗?目标股价30元值得期待吗?
本文将以幽默风趣的笔触,从以下五方面分析智光电气股票的投资价值,帮助大家判断当前是否适合入手,目标股价30元是否值得期待:
1.基本面发生了天翻地覆的变化,还是仅仅是炒作噱头?
「智光电气近日随大盘调整是预料之中。其实跌到什么价位不重要,因为,智光电气的基本面已经发生天翻地覆的变化,持有广州粤芯1.5亿股。」
智光电气的基本面确实发生了重大转变。公司投资的粤芯半导体已于2021年6月在科创板上市,智光电气持有粤芯半导体1.5亿股,占其总股本的11.67%。(详见下表)
股东 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
紫光展锐 | 2.13亿 | 16.36% |
智光电气 | 1.50亿 | 11.67% |
光启资本 | 1.16亿 | 8.90% |
中科创投 | 7128万 | 5.49% |
粤芯半导体是国内领先的第三代半导体晶圆代工企业,主要产品为6、8英寸功率半导体芯片。随着新能源汽车、5G通信、工业自动化等领域的蓬勃发展,第三代半导体市场前景广阔。
智光电气入股粤芯半导体,不仅可以获得其分红,还可以依托粤芯半导体的技术优势,拓展自身在半导体领域的业务。
2.业绩靓丽,但为何股价却跌跌不休?
「因为智光电气一季报每股收益高达惊人的1.4元股价才8.08元的市盈率才2倍目标16元股价百分之百会到!坚决买入智光电气。」
2023年4月28日,智光电气发布了2022年年报。公司实现营业收入64.84亿元,同比增长12.55%;实现归属于母公司所有者的净利润5.68亿元,同比下降52.94%。
虽然年报业绩不佳,但智光电气2022年四季度和2023年一季度的业绩却十分亮眼。
期间 | 营业收入(亿元) | 归母净利润(亿元) |
---|---|---|
2022/td> | 22.27 | 3.94 |
2023/td> | 22.58 | 4.55 |
智光电气业绩改善的主要原因是,公司在2022年四季度和2023年一季度加大了头部客户的开拓力度,同时受益于产业景气度回暖,公司的主营业务电气设备收入实现快速增长。
智光电气在2023年一季度还新增了1.8亿元投资收益,主要系公司持有的粤芯半导体股票价值上涨所致。
尽管智光电气业绩持续改善,但股价却跌跌不休。主要原因可能有以下几点:
市场情绪低迷:2023年以来,受美联储加息预期、俄乌冲突等因素影响,全球股市普遍回调,智光电气也未能幸免。
回购压力:智光电气2022年12月发布了回购计划,拟回购金额不超过6亿元,回购价格不超过6元/股。这表明公司认为当前股价低于其内在价值,但回购需要时间,在回购完成前可能对股价形成一定压力。
业绩预告:智光电气于2023年4月29日发布了2023年年度业绩预告,预计公司2023年归属于母公司所有者的净利润亏损1亿元至1.5亿元。这可能是导致近期股价下跌的一个因素。
3.目标股价30元,是不是太过于乐观?
「涛哥推送2021年两支超级牛股:智光电气和秦川机床己经开始起航了,未来6个月前者目标位30元,后者目标位16.88元!投资者目前价位每次买入都是正确的选择。」
30元的目标股价看起来确实比较乐观。
目前,智光电气的市值为110.47亿元,对应2022年的市盈率为34倍。而同行业可比公司平均市盈率约为25倍。
如果智光电气未来业绩能够稳定增长,估值有望提升。但考虑到当前市场环境的不确定性,以及智光电气自身存在的风险,30元的目标股价实现的可能性并不高。
4.既然目标股价过高,那现在是抄底的好时机吗?
「但回购价格不超过6元。而公司目前股价高达6.76元,后期股价必须跌到6元以下,这就是智光电气的后期下跌目标位。」
从理论上讲,公司的回购价格通常会低于其认为的合理价值,因为公司不会用高价回购自己的股票。
智光电气2022年12月发布的回购计划中,回购价格不超过6元/股。而目前智光电气股价在5.4元左右,处于回购指导价的范围内。
这说明,公司认为当前股价低于其内在价值,但需要时刻注意回购完成前股价下跌的风险。
5.智光电气的未来发展前景如何?值得长期持有吗?
「智光电气的价值不可估量其股价目标是600536中国软件股价中国软件股价就是智光电气的明天:工业互联网、芯片、储能…600536中国软件股价就是智光电。」
智光电气的未来发展前景主要取决于以下几个因素:
粤芯半导体的成长:粤芯半导体是智光电气最核心的资产。如果粤芯半导体能够保持高速增长,将直接受益于智光电气。
主营业务转型:智光电气目前的主营业务是电气设备,随着新能源汽车、光伏等产业的发展,公司也在积极布局储能、电动车充电桩等新兴领域。转型能否成功,将影响公司未来的增长潜力。
市场环境:智光电气是周期性行业公司,其业绩受宏观经济的影响较大。未来经济环境的变化,将直接影响公司的盈利能力。
总体来看,智光电气的未来发展前景值得期待,但仍存在一定的不确定性。如果公司能够抓住粤芯半导体的成长机遇,同时成功转型,未来仍有较大发展空间。但需要时刻注意市场环境和竞争对手因素。
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